صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۴۸۲,۵۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲,۵۱۷,۴۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۹,۳۰۴,۳۸۴,۹۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۶۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۲۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۲۸۴

تاریخ انتشار

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۲:۵۷:۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

رسول رحیم نیا,الهه ظفری,حمید یثربی فر

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 29-08-1398 [ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ] دعوت به جلسه مجمع مورخ 29-08-1398 صندوق سرمایه گذاری افق ملت [ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ] صورتجلسه مجمع 01-03-1398 در خصوص تصویب صورت های مالی

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۳۲,۳۴۲	۳۱,۹۸۲	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۳۹,۳۰۴,۳۸۴,۹۶۴
۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۳۱,۶۶۲	۳۱,۳۱۱	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۳۴,۲۸۳,۹۸۴,۹۷۲
۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۳۱,۱۵۳	۳۰,۸۱۳	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۳۰,۵۶۳,۳۹۳,۶۲۶
۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۳۱,۱۵۲	۳۰,۸۱۳	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۳۰,۵۵۷,۲۴۱,۹۶۶
۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۳۱,۱۵۱	۳۰,۸۱۲	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۳۰,۵۵۱,۰۹۹,۵۶۵
۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۳۰,۹۹۴	۳۰,۶۵۵	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۹,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۱
۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۳۰,۷۶۶	۳۰,۴۳۱	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۷,۷۰۵,۴۳۲,۳۱۵
۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۳۰,۹۲۴	۳۰,۵۹۶	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۸,۹۴۰,۳۳۴,۶۳۲
۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۳۰,۷۰۳	۳۰,۳۷۸	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۷,۳۰۸,۲۶۳,۸۹۱
۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۳۰,۴۰۹	۳۰,۰۸۹	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۵,۱۴۶,۰۲۶,۳۶۲
۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۳۰,۴۰۸	۳۰,۰۸۸	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۵,۱۳۷,۰۱۱,۱۰۸
۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۳۰,۴۰۶	۳۰,۰۸۷	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۵,۱۲۸,۰۰۷,۲۹۳
۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۳۰,۲۳۲	۲۹,۹۱۶	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۳,۸۴۶,۸۹۷,۷۷۴
۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۳۰,۰۹۵	۲۹,۷۸۱	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۲,۸۳۶,۵۰۷,۸۸۴
۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲۹,۷۹۲	۲۹,۴۸۲	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۰,۶۰۰,۰۱۹,۵۳۷
۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۲۹,۷۴۴	۲۹,۴۳۴	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۰,۲۴۴,۰۶۱,۶۵۲
۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۲۹,۷۷۴	۲۹,۴۶۳	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۰,۴۶۱,۳۵۰,۴۶۸
۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲۹,۷۷۲	۲۹,۴۶۲	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۰,۴۵۱,۹۳۸,۵۳۰
۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۲۹,۷۷۱	۲۹,۴۶۰	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۲۰,۴۳۹,۷۲۲,۱۹۴
۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۲۹,۶۸۵	۲۹,۳۷۷	۰	۰	۱۴,۵۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۵۸۱	۲۱۹,۸۱۳,۰۳۷,۲۰۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی