¿FundRegisterNO:11233□

لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,014

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,755

قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,755

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی

[ 1397/12/15 ] صورتجلسه مجمع 11-12-1397 صندوق در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر نشانی تارنمای صندوق [ 1397/12/11 ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 11-12-1397صندوق سرمایه گذاری افق ملت [ 1397/11/30 ] دعوت به جلسه مجمع مورخ 11-12-1397 صندوق سرمایه گذاری افق ملت

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/02/03	22,014	21,755	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	221,518,079,616
2	1398/02/02	22,072	21,811	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	222,097,284,936
3	1398/02/01	22,351	22,087	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	224,899,235,111
4	1398/01/31	22,353	22,088	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	224,916,320,806
5	1398/01/30	22,033	21,773	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	221,709,307,405
6	1398/01/29	22,035	21,775	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	221,726,120,230
7	1398/01/28	22,036	21,777	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	221,742,933,670
8	1398/01/27	21,945	21,684	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	220,799,293,456
9	1398/01/26	22,208	21,934	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	223,340,815,711
10	1398/01/25	21,968	21,666	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	220,615,342,767
11	1398/01/24	21,658	21,370	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	217,605,757,232
12	1398/01/23	21,567	21,280	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	216,688,590,065
13	1398/01/22	21,569	21,282	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	216,706,887,156
14	1398/01/21	21,570	21,284	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	216,725,184,860
15	1398/01/20	21,222	20,942	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	213,244,360,067
16	1398/01/19	21,045	20,762	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	211,411,252,068
17	1398/01/18	20,714	20,436	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	208,092,626,791
18	1398/01/17	20,854	20,574	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	209,493,801,832
19	1398/01/16	20,821	20,541	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	209,160,557,322
20	1398/01/15	20,823	20,543	0	0	12,482,581	0	2,300,000	10,182,581	209,178,429,312

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11233
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	33298