لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)
احتراماً به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.
X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/27 |
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,482,581 |
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,517,419 |
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 212,473,016,721 |
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,184 |
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,022 |
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,022 |
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت | |
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | |
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا | |
مدیر سرمایهگذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر | |
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص-- | |
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06 | |
نوع صندوق : قابل معامله سهامی |
[ 1397/09/21 ]
لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)
[ 1397/09/12 ]
تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق افق ملت
[ 1397/03/29 ]
صورتجلسه مجمع مورخ 09-03-1397 در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/11/27 | 17,184 | 17,022 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 212,473,016,721 |
2 | 1397/11/26 | 17,124 | 16,963 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 211,739,322,437 |
3 | 1397/11/25 | 17,125 | 16,964 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 211,755,645,335 |
4 | 1397/11/24 | 17,127 | 16,965 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 211,771,970,308 |
5 | 1397/11/23 | 17,155 | 16,994 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 212,123,134,732 |
6 | 1397/11/22 | 17,257 | 17,095 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,386,061,956 |
7 | 1397/11/21 | 17,258 | 17,096 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,402,482,617 |
8 | 1397/11/20 | 17,267 | 17,105 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,518,869,434 |
9 | 1397/11/19 | 17,268 | 17,107 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,535,027,427 |
10 | 1397/11/18 | 17,270 | 17,108 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,551,187,782 |
11 | 1397/11/17 | 17,271 | 17,109 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,567,329,886 |
12 | 1397/11/16 | 17,279 | 17,113 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 213,619,725,378 |
13 | 1397/11/15 | 17,085 | 16,934 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 211,380,568,902 |
14 | 1397/11/14 | 17,015 | 16,866 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 210,526,641,415 |
15 | 1397/11/13 | 17,052 | 16,907 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 211,041,021,251 |
16 | 1397/11/12 | 17,189 | 17,044 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 212,752,834,993 |
17 | 1397/11/11 | 17,190 | 17,045 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 212,767,303,629 |
18 | 1397/11/10 | 17,191 | 17,046 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 212,781,774,600 |
19 | 1397/11/09 | 17,160 | 17,016 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 212,404,634,310 |
20 | 1397/11/08 | 17,118 | 16,972 | 0 | 0 | 12,482,581 | 0 | 0 | 12,482,581 | 211,859,154,786 |