صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۳۹۹/۰۳/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۹۸۲,۵۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷,۰۱۷,۴۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۷۵,۴۱۴,۴۲۵,۷۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۳,۴۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۲,۷۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۲,۷۴۸

تاریخ انتشار

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۲:۵۸:۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

رسول رحیم نیا، الهه ظفری، حمید یثربی فر

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت [ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ] دعوت به مجمع صندوق [ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/15

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۹۰,۹۸۳	۹۰,۳۰۴	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۷۵,۴۱۴,۴۲۵,۷۰۴
۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۱,۱۷۷	۹۰,۵۲۲	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۸۰,۴۳۴,۹۴۰,۴۸۹
۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۸۸,۸۴۴	۸۸,۲۰۶	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۲۷,۲۰۵,۴۶۹,۴۸۴
۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۸۸,۸۵۱	۸۸,۲۱۳	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۲۷,۳۶۰,۹۳۵,۶۶۸
۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۸۸,۸۵۸	۸۸,۲۲۰	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۲۷,۵۱۶,۴۰۶,۵۲۹
۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۸۴,۸۲۳	۸۴,۲۱۴	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۱,۹۳۵,۴۵۸,۵۵۸,۵۶۹
۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۸۸,۶۰۱	۸۷,۹۶۴	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۲۱,۶۴۵,۹۳۸,۹۲۹
۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۸۸,۶۰۸	۸۷,۹۷۱	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۲۱,۸۰۱,۲۲۵,۴۵۱
۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۸۸,۶۱۵	۸۷,۹۷۸	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۲۱,۹۵۶,۵۱۶,۴۴۲
۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۸۹,۹۷۲	۸۹,۳۱۲	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۵۲,۶۲۹,۰۴۹,۱۳۷
۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۸۹,۹۷۹	۸۹,۳۱۹	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۵۲,۷۸۹,۷۸۹,۱۸۷
۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۸۹,۹۸۶	۸۹,۳۲۶	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۵۲,۹۵۰,۵۳۳,۸۵۵
۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۹۱,۱۵۶	۹۰,۴۹۳	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۰۷۹,۷۶۶,۵۳۸,۲۷۶
۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۹۲,۷۸۸	۹۲,۱۱۰	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۲,۵۸۱	۲,۱۱۶,۹۳۰,۱۸۵,۲۴۸
۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۰,۳۱۸	۸۹,۶۶۳	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۸۱	۲,۱۴۱,۳۹۱,۲۹۳,۵۳۱
۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۱,۳۶۷	۹۰,۷۰۳	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۸۱	۲,۱۶۶,۲۲۸,۱۵۷,۸۱۷
۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۹۳,۳۳۴	۹۲,۶۶۲	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۸۱	۲,۲۱۳,۰۱۶,۰۶۲,۷۰۴
۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۹۳,۳۴۱	۹۲,۶۶۹	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۸۱	۲,۲۱۳,۱۸۶,۷۹۰,۳۷۸
۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۹۳,۳۴۷	۹۲,۶۷۶	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۸۱	۲,۲۱۳,۳۴۲,۷۷۳,۵۹۶
۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۹۶,۲۹۰	۹۵,۵۸۹	۰	۰	۳۰,۹۸۲,۵۸۱	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۸۱	۲,۲۸۲,۹۱۰,۱۳۲,۰۸۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی