صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴,۵۸۲,۵۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵,۴۱۷,۴۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۵۵,۴۶۲,۶۹۹,۹۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸۰,۶۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷۹,۴۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷۹,۴۹۲

تاریخ انتشار

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۲:۵۹:۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

رسول رحیم نیا، مهدی عبدی هنجنی، الهه ظفری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۰۶

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت [ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق افق ملت [ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ] دعوت به مجمع صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۷۸,۳۴۹	۱۷۷,۱۷۷	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۳۵۵,۴۶۲,۶۹۹,۹۲۳
۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۷۷,۱۱۰	۱۷۵,۹۳۵	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۳۲۴,۹۳۸,۸۱۷,۲۷۳
۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۷۶,۴۹۶	۱۷۵,۲۶۸	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۳۰۸,۵۳۶,۱۶۹,۹۶۶
۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۷۳,۶۰۷	۱۷۲,۴۰۱	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۲۳۸,۰۶۳,۶۹۵,۱۶۲
۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۶۹,۴۸۶	۱۶۸,۳۲۲	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۳۷,۷۸۵,۰۲۱,۹۴۷
۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۶۹,۴۹۹	۱۶۸,۳۳۵	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۳۸,۱۰۱,۴۵۶,۳۴۰
۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۶۹,۵۱۲	۱۶۸,۳۴۸	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۳۸,۴۱۷,۹۱۳,۵۱۲
۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶۸,۷۹۶	۱۶۷,۶۴۵	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۲۱,۱۵۵,۶۴۸,۳۱۵
۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۷۰,۰۸۷	۱۶۸,۹۳۵	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۵۲,۸۵۰,۲۹۹,۴۴۵
۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۷۰,۳۸۷	۱۶۹,۲۰۲	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۵۹,۴۱۲,۶۱۶,۳۳۸
۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۷۰,۳۶۲	۱۶۹,۱۷۵	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۵۸,۷۶۶,۶۳۸,۴۴۳
۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۶۸,۶۷۳	۱۶۷,۴۲۶	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۱۵,۷۶۹,۰۵۲,۲۶۸
۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۶۸,۶۸۶	۱۶۷,۴۳۹	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۱۶,۰۸۲,۱۴۲,۲۱۰
۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۶۸,۶۹۸	۱۶۷,۴۵۲	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۱۶,۳۹۵,۲۵۳,۳۰۲
۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶۹,۱۹۲	۱۶۷,۸۵۶	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۲۶,۳۲۷,۷۲۳,۶۳۹
۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۷۰,۰۳۵	۱۶۸,۶۹۰	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۴۶,۸۳۴,۶۹۶,۱۵۸
۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۶۹,۲۴۷	۱۶۷,۹۴۴	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۴,۱۲۸,۴۹۷,۴۶۶,۱۰۳
۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۶۳,۷۳۵	۱۶۲,۴۸۳	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۳,۹۹۴,۲۴۷,۴۰۱,۷۵۴
۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۶۲,۲۴۹	۱۶۱,۰۳۲	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۳,۹۵۸,۵۸۷,۹۴۶,۵۵۷
۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۶۲,۲۶۱	۱۶۱,۰۴۴	۰	۰	۳۲,۵۸۲,۵۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۵۸۱	۳,۹۵۸,۸۷۹,۲۹۶,۷۲۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

کاربر گرامی