صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)

لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,168

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 24,846

قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,846

اطلاعات صندوق

}

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس: موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری: رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی

[ 1398/03/28 ] صورتجلسه مجمع 01-03-1398 در خصوص تصویب صورت های مالی [ 1398/03/01 ] اسامی حاضران در جلسه مجمع 01-03-1398 [ 1398/02/21 ] دعوت به جلسه مجمع مورخ 01-03-1398 صندوق سرمایه گذاری افق ملت

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1398/03/28	25,168	24,846	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	277,838,497,561
2	1398/03/27	25,080	24,760	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	276,883,280,373
3	1398/03/26	24,838	24,522	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	274,218,001,451
4	1398/03/25	24,640	24,326	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	272,032,577,132
5	1398/03/24	24,365	24,053	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	268,980,158,090
6	1398/03/23	24,367	24,055	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	268,999,465,792
7	1398/03/22	24,368	24,057	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	269,018,777,941
8	1398/03/21	24,172	23,863	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	266,849,860,727
9	1398/03/20	24,057	23,750	0	0	14,582,581	0	3,400,000	11,182,581	265,585,495,928
10	1398/03/19	23,982	23,671	0	0	14,582,581	1,100,000	3,400,000	11,182,581	264,704,609,247
11	1398/03/18	23,677	23,398	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	287,393,899,955
12	1398/03/17	23,444	23,169	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	284,570,488,269
13	1398/03/16	23,446	23,170	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	284,589,296,647
14	1398/03/15	23,447	23,172	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	284,608,109,395
15	1398/03/14	23,449	23,173	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	284,626,926,506
16	1398/03/13	23,450	23,175	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	284,645,747,974
17	1398/03/12	23,306	23,032	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	282,894,064,049
18	1398/03/11	23,375	23,066	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	283,311,228,602
19	1398/03/10	23,399	23,095	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	283,665,607,496
20	1398/03/09	23,401	23,097	0	0	14,582,581	0	2,300,000	12,282,581	283,688,763,516

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11233
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	33298